(一) 信托计划要素
1、信托计划名称:江苏省淮安市洪泽区江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司
债权投资集合资金信托计划
2、信托计划目的:委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金
委托给受托人,以受托人名义按信托计划资金与债权 1:1.21291666667 的比例将
信托资金定向用于受让神舟旅游持有的债务方为洪泽旅投的账面价值不超过人
民币 181,937,500.00 元(受让债权的具体数额依据本信托计划实际募集的信托
资金总规模确定,信托资金与债权的比例为 1:1.21291666667)的应收债权。神
舟旅游在信托期内按约定回购债权。通过受托人专业化的投资管理,使信托资金
在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益,实现受益人利益的最大化。
信托有限责任公司 尽职调查报告书
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3、受托职责类型:主动管理
4、信托计划产品类型:固定收益类产品
5、信托当事人(委托人、受托人和受益人)
委托人:符合监管机构规定的合格投资者。
受托人:XX 信托有限责任公司。
受益人:本信托为自益信托,受益人即委托人。
本信托计划可分期推介募集信托资金,其中第一期加入并认购信托计划的委
托人分别为 A 类委托人/受益人,以后分期介入并认购信托计划的委托人为 B 类
委托人/受益人,以此类推。
6、信托单位:用于计算委托人认购的计量单位,本信托计划等额分割,委
托人交付的每 1 元信托资金计算为 1 份信托单位。
7、信托规模及信托期限:信托总规模不超过人民币 15,000.00 万元(大写:
壹亿伍仟万元整),可分期推介募集资金(以信托计划生效时实际募集资金规模
为准)。本信托期限为 2 年,自信托成立之日起计算。分期发行的,各期信托期
限自受托人公告该期成立日起算。信托期满时,如本信托项下资产未能全部收回
且为非现金形式的,受托人根据本合同约定处置信托财产。
8、发行方式:私募发行,由我公司发行,方德保险代理有限公司代为销售。
9、信托资金运作方式:信托计划募集规模不超过人民币 15,000.00 万元,
用于受让神舟旅游持有的债务方为洪泽旅投的账面价值不超过人民币
181,937,500.00 元的应收债权(以信托计划实际募集情况确定受让债权的具体
金额),信托期内,神舟旅游溢价回购债权,按季(每季末月 15 日)支付部分
回购价款,到期一次性支付全部剩余回购价款,回购溢价率为 10.5%/年(暂定)。
10、风控措施:
洪泽经发为神舟旅游按期支付债权回购价款提供连带责任保证担保。
11、信托税费、信托管理费用和业绩报酬
(1)信托税费是指受托人因处理信托事务发生的下列税款和费用,包括但
不限于:
①受托人因管理、运用和处分信托财产而需缴纳的印花税、增值税等税费;
②文件或账册制作、印刷费用;
③信息披露费用;
④与信托设立、变更、终止等有关的审计费、律师费、信用评级费、销售费、
财务顾问费、评估费、拍卖费、抵(质)押物登记费过户费等费用;
⑤支付银行保管费用、银行代理收付费用等;
⑥信托的宣传、推介费用;
⑦其他费用 ;
⑧按照有关规定可以列入的其他税费等。
(2)信托税费的计付
①信托税费按实际发生额列支,信托税费由受托人从信托财产中扣除。
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②信托计划存续过程中实际发生的上述税费从信托财产中支付。受托人以固
有财产先行垫付的,受托人有权从信托财产中优先受偿。
(3)信托管理费用和业绩报酬的计收
①受托人为委托人(受益人)利益履行义务应收取的信托管理费用由信托财
产承担。自信托计划成立之日起,受托人按信托资金募集总规模的 1.52%/年收
取信托管理费用:分期募集的,按每期信托资金募集规模的 1.52%/年收取信托
管理费用。本信托计划中,每一期信托计划之信托管理费用对应各类受益人适用
相同的信托管理费用率,按日计算,于收到回购价款后按季从信托专户内支付。
受托人信托管理费用=∑各类受益人认购信托计划金额×1.52%×每期信托
单位核算期天数÷360
②本信托计划中,受托人按下列方式计收信托业绩报酬:
信托终止时受益人收益率达到参考收益率的,在信托财产扣除信托税费、信
托管理费用、信托收益(按参考收益率计算)和实收信托资金后仍有剩余的,剩
余部分作为受托人业绩报酬。
③信托管理费用的收取,受托人有权选择在分配信托收益前收取。
12、信托收入及信托收益
信托收入包括债权转让及回购方按约定支付回购价款和信托财产存放于银
行的利息收入及其在信托收益分配前的运作收入等。
信托收益为信托收入扣除信托税费、信托管理费用和业绩报酬及委托人交付
的信托计划资金后的余额。
本信托计划信托收入主要来源于标的债权回购收入。
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