海陵区是江苏省泰州市下辖区。海陵区原为县级泰州市,1996年组建地级泰州市时改为海陵区,成为泰州市主城区,为市政府驻地。海陵区地处江苏省中部,地跨长江三角洲和里下河平原,西邻扬州市江都区,北部和东部与泰州市姜堰区接壤,南连泰州市高港区。海陵区总面积300平方公里,人口约48万人。下辖6个街道办事处、3个镇、1个省级工业园区、1个省级新能源产业园、1个省级物流园和1个省级现代农业科技示范园。海陵区先后被评为全国卫生城市、全国环保城市、全国绿化城市、全国社会治安综合治理先进地区、全国最安全城市等,获江苏省人居环境政府奖。

根据2018年度海陵区决算报告,2018年底地方生产总值640亿元。2018年底一般预算收入合计37.73亿元,其中税收收入31.76亿元,税收占比79.1%。一般预算支出34.71亿元。2018年完成政府性基金收入9.62亿元。

泰州市中天新能源产业发展有限公司(以下简称“中天新能源”或“债权转让回购方”)为泰州市海陵区的国有独资公司,主体信用评级为AA。中天新能源为解决资金需求,拟向我公司转让债务方为泰州市九龙污水处理厂(以下简称“泰州九龙”)的账面价值不超过15,000万元的债权,我公司拟通过发行泰州市中天新能源产业发展有限公司债权投资集合资金信托计划向社会募集资金不超过人民币15,000万元,以受托人名义受让上述债权,中天新能源按在信托期内溢价回购债权,信托期限2年。本信托的担保措施为泰州市九龙污水处理厂为中天新能源按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。中天新能源提供住宅房产(位于泰州市海陵区龙轩路的振兴花苑,含溢价的回购款的抵押折扣率不超过80%)作为抵押物为其按约定回购债权并支付溢价回购款提供抵押担保。

本部通过对债权转让回购方、债务方以及保证人的资信状况和经营情况、资金用途、债权回购资金来源、担保能力、抵押物价值等方面进行调查和分析,出具本调查报告书。

(一)信托计划要素

1、信托计划名称:泰州市中天新能源产业发展有限公司债权投资集合资金信托计划。

2、信托计划目的:委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金委托给受托人,以受托人名义,受让中天新能源持有的债务方为泰州九龙的账面价值不超过15,000万元的债权,中天新能源按  的溢价率在信托期内溢价回购债权。通过受托人专业化的投资管理,使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益,实现受益人利益的最大化。

3、受托职责类型:主动管理

4、信托计划产品类型:固定收益类产品

5、信托当事人(委托人、受托人和受益人)

委托人:符合监管机构规定的合格投资者。

受托人:安徽国元信托有限责任公司。

受益人:本信托为自益信托,受益人即委托人。

本信托计划可分期推介募集信托资金,其中第一期加入并认购信托计划的委托人分别为A类委托人/受益人,以后分期加入并认购信托计划的委托人为B类委托人/受益人,以此类推。

6、信托单位:用于计算委托人认购的计量单位,本信托计划等额分割,委托人交付的每1元信托资金计算为1份信托单位。

7、信托规模及信托期限:信托总规模不超过人民币15,000万元,可分期推介募集信托资金(以信托生效时实际募集资金规模为准)。本信托期限为2年,自信托成立之日起计算。分期发行的,各期信托期限自受托人公告该期成立日起算。信托期满时,如本信

托项下资产未能全部回收且为非现金形式的,受托人根据本合同约定处置信托财产。

8、发行方式:私募发行,由公司财富管理中心发行

9、信托资金运作方式:信托资金用于受让中天新能源持有的债务方为泰州九龙的账面价值不超过15,000万元的债权,中天新能源按  的溢价率在信托期内溢价回购债权。溢价部分收取方式为每半年收取一次(具体以合同为准),债权本金回购方式为到期一次性回购。

10、担保措施:泰州九龙为中天新能源按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保;中天新能源提供住宅房产作为抵押物为其按约定回购债权并支付溢价回购款提供抵押担保。

11、资金管理措施:受托人发放资金时设置限制性条件为:受托人与中天新能源签订《债权转让及回购合同》、《抵押合同》,并办理完毕房产抵押手续,与泰州九龙建设签订《保证合同》。

12、信托税费、信托管理费用和业绩报酬

1)信托税费是指受托人因处理信托事务发生的下列税款和费用,包括但不限于:

①受托人因管理、运用和处分信托财产而需缴纳的增值税等税费;

②文件或账册制作、印刷费用;

③信息披露费用;

④与信托相关的审计费、律师费、信用评级费、财务顾问费等中介费用;

⑤支付银行保管费用、银行代理收付费用等;

⑥信托的宣传、推介费用;

⑦其他费用,如因涉及诉讼而产生的诉讼费、律师费等;

⑧按照有关规定可以列入的其他税费等。

2)信托税费的计付


最新在售信托项目列表】 【最新政府平台债列表